3.職責:

3.1財務部負責供應商結算賬單的審核、核算和結算。

3.2采購部采購課負責根據生產指令計劃打印“采購發貨看板”，并通知供應商發貨。

3.3制造部物流課負責零部件的收、發、存及物流信息的維護。

3.4品管部外部檢驗課負責來料檢驗。

4、管理內容:

4.1供應:

4.1.1根據制造部指令性時區準備計劃，采購部采購課匯總打印“采購發貨看板”一式五份，財務結算一份，倉庫會計二份，倉庫保管三份，收貨憑證四份，檢驗憑證五份。采購課業務員及時將“采購發貨看板”發放給所有供應商或代理商。

4.1.2采購和交付看板包括以下內容:

一、日期(看板印刷日期)；b、交貨日期；c、供應商編號；d .供應商名稱；e .位置；f、材料編號；g、材料說明；h，計量單位；一、訂單數量；j .合格數量；k，材料浪費量；l，接收數量；m、供應商處理及機票簽證；n、倉庫簽證；o、檢驗簽證；p、看板清單編號和序列號。

以上內容的準確性由以下單位負責:

1)制造部物流部負責物料儲存空間的維護，并及時向采購部采購部門匯報。

4.1.3采購部采購部制單人審核發貨計劃，經辦人在“采購發貨看板”欄簽字，經辦人將“采購發貨看板”交給品管部外檢部進行實物檢驗。

4.1.4免檢的備件由采購部采購員在“采購發貨看板”的檢驗說明欄中注明，其他附有自檢報告的復印件直接交制造部物流部入庫。

4.1.5先卸貨后檢驗的零件，由采購部或生產計劃部采購員在“采購發貨看板”備注欄說明，外部檢驗員簽字并注明檢驗期限，經理持“采購發貨看板”直接到制造部物流部卸貨入庫。

4.1.6因超出計劃供應的異常信息需要外出的，責任業務員提供書面證明，由采購部、物流部負責人簽字，物流部責任會計辦理外出手續。

4.2交貨檢驗:

4.2.1代理商將“采購及交付看板”交由品管部外檢部門進行實物檢驗，外檢人員根據相關檢驗程序驗證部品是否合格、外包裝是否合理有效、產品標識是否合格。

4.2.2對于檢驗后的合格品，外部檢驗員應檢查實際合格數量，分別在“采購和交付看板”的檢驗欄中填寫“合格數量”欄，并在檢驗員欄中填寫日期和印章。如有多項由不同檢驗員填寫，檢驗員可分別加蓋合格號，檢驗完畢后，檢驗員應保留采購及交付看板的“檢驗證書”。

4.2.2.1特許商品由外部檢驗員在“檢驗說明”一欄注明“再利用等級”和“降價額度”。

4.2.2.2屬于供應檢查中發現的與產品標識不一致的不合格零部件。外檢員在“拒收數量”一欄注明退回數量，由采購部采購部業務員簽字，然后由品管部外檢填寫門卡出門。

4.2.3車架、車體、貨廂檢驗中發現的不合格品，由制造部業務員簽字后，由制造部物流部填寫門卡出門。

4.3交付

4.3.1經辦人持檢驗合格的“采購發貨看板”(一、二、三、四)到物流部相應倉庫的庫管員處，由責任庫管員進行日常檢查。不符合要求的，經辦人應當退回處理。

4.3.2庫管員核實后，核對收貨，退回物料和廢料，并在“采購發貨看板”上填寫“收貨數量”、“物料廢料數量”、“收貨簽證”欄。如果數量不清楚或狀態不完整，制造商可能會拒收。

4.3.3庫管員保存“采購發貨看板”的入庫聯、倉庫核算聯、財務結算聯，廠家保存收貨憑證聯(不得作為交換依據)。

4.3.4庫管員收到貨物后，將“采購發貨看板”財務結算聯和倉庫會計聯傳遞給倉庫會計，記入存貨賬戶?！安少徍徒桓犊窗濉庇蓭旃軉T保管，匯總并存檔。

4.3.5制造商應憑當天有效的“采購發貨看板”收貨憑證退回不合格品。

新產品零件和部件

在4.3.6.1，所有在發貨告示牌上沒有明確貨位的物料，由相關責任倉庫管理員快速接收，并隨時轉交給財務室錄入貨位信息。

4.3.6.2倉庫保管員交給會計的新零件交付看板應重點關注以下內容:

1)對于“定價”欄為未確定狀態的材料，由成本價格部進行價格核對并簽字。

2)、由裝配部工藝人員定義零件裝配工位。

3)添加零件所在的倉庫位置。

4.4安裝、儲存和包裝保護

4.4.1入庫的部品由保管員根據部品的性能，對應車型、對應貨架、對應工位進行存放。

4.4.2先卸后檢的部品接收入庫后，庫管員應將部品隔離入庫，并設立“不檢不收”的告示牌。

4.4.3當由所有玻璃制造商提供時，玻璃與玻璃之間的接觸面應用隔離紙隔離，以防止劃傷。

4.4.4各種軟管、尼龍套、油管、高壓油管等兩端應配有密封蓋或密封套。

4.4.5面罩、下格柵、保險杠、側板等部件應提供保護膜。

4.4.6外檢部門在檢驗時應仔細檢查上述零部件的防護情況，凡包裝防護不規范的，一律按不合格處理，禁止進廠使用。

4.4.7備件入庫時，物流部認真檢查防護是否齊全。如果轉運過程中防護失效，只有整改后才能入庫。

4.4.8各生產部門應對接收方進行保護，上線使用前應解除保護。

4.4.9庫管員根據“固定件可視看板”對使用過的貨架的存放位置設置“區域、貨架、樓層、位置”，并用醒目的標志張貼位置標識。

4.4.11庫管員應根據配套廠家標注的發貨時間對貨物進行分類存放，并監督物資使用單位按“先到先得”的順序領料。

4.5搬運和搬運管理

4.5.1保持產品標識和相關質量狀態標識。

4.5.2.按照包裝上的標記要求進行搬運操作，防止倒置、磕碰和劃傷。搬運過程中，輕拿輕放，依次擺放，不允許野蠻操作。

4.5.3.正確使用工位器具，嚴格按照工藝操作，合理定量運輸零部件。

4.5.4、易燃、易爆、有毒等危險品應嚴格按照國家行業關于危險品裝卸和轉運的有關規定進行，并應配備必要的防護用品。

4.5.5搬運時，包裝標簽朝外，袋裝物品袋口朝內，桶裝物品桶口朝上，防止包裝散漏。

4.5.6搬運時要輕拿輕放，平穩轉移；叉車司機應小心駕駛，平穩行駛，注意安全和禮貌。

4.6交付

4.6.2物流部發放物料和車間領料應按照“先進先出，易霉變易腐時先出，接近保質期時先出”的原則進行，不允許隨意發放(取)物料。

4.6.3如車間因質量原因無法有序領料，應提供質量部出具的書面證明，停止實物發放，并延期下一批次使用。

4.6.4因計劃調整引起的重新領料，由總裝部按流程打印領料看板，全部憑票發貨，庫管員不得私自外借。

4.6.5因跨賬引起的賬差，由物流部會計部門填寫“出庫單”并在備注欄注明跨賬調整，經車間會計室記賬員確認后，當天進行賬調整。

4.6.6庫存不合格品的供應商不得私自變更，必須在下次供貨檢驗合格后，以合格產品“換貨”的方式進行變更。

4.6.7裝配車間零星出庫:

由于車型BOM信息不準確，屬于“超計劃領料”零件，生產車間填寫“工作”

業材料變更單》到工藝部門進行處理。倉庫根據技術部發放的“作業材料變更單”發放材料。屬于非正常領料看板出庫的部分工業廢料，由總裝部確認責任人后，開具“超額領料單”會計簽章，然后由庫管員辦理實物出庫手續。

其他單位的零星出庫單經物流部會計簽字后，庫管員再辦理實物出庫手續。

4.7拒絕

4.7.1總裝部或銷售公司退回拆解翻新汽車生產裝配過程中產生的廢料時，由品管部外檢部鑒定并出具“不合格品報告”和“質量問題登記卡”，注明生產廠商編號、生產廠商名稱、零件號、名稱、數量、浪費原因，一廠一件一票一單。工業廢棄物的重新領料按4.6.7(1)執行，實物由總裝部退回物流部倉庫。

4.7.2對于使用單位開箱過程中發現的不合格品，由領料員負責通知外部檢驗部門出具“不合格品報告”，并隔離存放。

4.7.3總裝部領料工持《不合格品報告表》和《質量問題登記卡》到倉庫，由庫管員現場檢查。如果滿足以下條件，則退回不合格品并更換新品:

4.7.3.1鈔票的制造商和圖號是正確的，沒有涂改。

4.7.3.2零件齊全，不缺。

4.7.3.3不合格品的實物狀態與質量問題登記卡的描述一致，不存在換包現象。

4.7.3.4顯然不屬于工業廢物。

4.7.4庫管員首先檢查“不合格品報告表”是否規范填寫，然后由會計部門錄入電腦記賬。會計簽字后，庫管員接收實物，存放在不合格品區。

4.7.5物流部庫存信息明細賬分為正品和不合格品兩欄，材料浪費由庫管員在廠家發貨時直接扣除，實物由廠家當天退庫。

4.8結算票據管理

4.8.1倉管員將采購發貨看板錄入存貨賬戶后，供應商業務代理人在收到“財務結算聯”時簽字，倉管員將供應商業務代理人簽字的“倉管員聯”作為收票憑證留存。

4.8.2提交的非制造廠所取零件的詳細情況由業務部門專門安排。

4.8.3對于“財務結算聯”，材料會計應審核填寫的項目是否完整正確，是否標注回收降價，材料是否收到，拒收材料金額是否資本化。不一致的，應當調整并簽字。

4.8.4供應商必須在交貨看板入庫后3天內取走結算單據。取票時，必須出示“代理憑證”，并在財務結算和倉庫會計上注明取票日期。如供應商未能在規定時間內取單，相關會計將負責將單據轉交物流管理部安排專人統一管理，每延遲一張單據處罰20元。

4.8.5由于配套廠家的票據丟失，主機廠不予處理，這是物流部內部工作質量造成的。后勤部將視情況報部長和主管廠長批準后再辦手續，并對責任人進行處罰。

4.9積壓的無效庫存清退

4.9.1制造部物流部每周自動匯總打印入庫7天以上(發動機入庫1個月)未使用的零件一式三份，一份轉采購部采購部，采購部采購部確認退貨落實；一份轉財務部結算室，另一份供應商還款后應在結算室核對記錄，否則下次付款時停止結算，特殊情況經主管廠長批準后方可付款。

4.9.2為清理積壓物資，庫管員應開具“配件退貨證明”，由采購部采購科長簽字后，開具增值稅發票到財務部回購。庫管員留存第五聯，供應商經理帶第六聯出門。

4.10核查和監督

4.10.2責任會計應檢查庫管員賬目的一致性，先到先得等。每周對照“每日盤點單”。

4.11賬戶管理

4.11.1每月月底，責任會計應匯總總入庫金額并上報財務部。

4.11.2責任會計微機每月底匯總打印各總裝部、部門材料消耗匯總表，庫管員、會計與車間核對對賬后上報財務部。

4.11.3責任會計每月末匯總入庫金額和出庫金額，與微機明細賬核對后，填制“庫存資金增減表”，將增減因素和庫存結構變化一并分析，報財務部。

4.11.4每月末由責任會計的庫管員歸檔，會計以檔案表作為檔案表的索引，歸檔采購、發貨看板倉庫臺帳。

5.補充條款

本辦法自2006年7月14日起實施，由制造部負責編制和解釋。原管理規定如有抵觸，以本辦法為準。

6.附錄:

附錄1:零件退貨證明

附錄二:采購和交付看板

附錄三:閑置和積壓材料清單

附錄四:每日結算表

附錄五:零件庫存管理流程圖