證券代碼:605077證券簡稱:康華股份公告編號: 2022-019

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。

浙江康華醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“康華股份”)于2022年4月18日召開第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司2022年向銀行申請授信額度的議案》，該議案尚需提交股東大會審議?，F將具體情況公布如下:

為滿足公司及子公司生產經營和發展需要，進一步提升公司生產經營能力和市場競爭力，公司擬于2022年向中國銀行、中國工商銀行、中國招商銀行、中國農業發展銀行等金融機構申請不超過15億元的綜合授信額度。在此限額內，公司及其子公司將開展貸款(包括抵押、信貸、擔保貸款等。)、保理、保函、承兌匯票、信用證、進口提單、出口保理等融資產品(包括但不限于上述融資產品)，授信期限自公司2021年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開之日止。

綜合授信額度可在授信期內循環使用。具體授信額度以公司與相關銀行及其他金融機構簽訂的協議為準。公司將根據實際業務需要在授信額度內向合作銀行申請融資，最終授信額度以銀行核定的實際授信額度為準。

為提高工作效率，及時辦理融資業務，董事會授權董事長或其授權代理人代表公司辦理上述事宜。上述銀行信貸融資業務及其配套的擔保、抵押、質押，在不超過上述授信和融資限額的前提下，無需提交董事會或股東大會逐一審批。

特此公告。

浙江康華藥業股份有限公司董事會

2022年4月20日

證券代碼:605077證券簡稱:康華股份公告編號: 2022-022

浙江康華制藥有限公司

關于公司設立全資子公司的公告

重要內容提示:

●投資標的名稱:杭州康悅投資管理有限公司(暫定名，以工商登記為準)

●投資金額:5000萬元。

●特別風險提示:目前標的公司在工商登記中未辦理相關登記手續，完成相關審批程序存在一定不確定性；本次投資設立全資子公司可能面臨宏觀政策調控、市場變化、經營管理等方面的不確定性。

一、對外投資概述

浙江康華醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“康華股份”)于2022年4月18日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司設立全資子公司的議案》。全體董事一致同意公司出資5，000萬元設立全資子公司杭州康悅投資管理有限公司(暫定名，以工商登記為準，以下簡稱“本次交易不屬于關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。投資金額在董事會職權范圍內，不需要股東大會審議。

二、投資標的的基本情況

1.公司名稱:杭州康悅投資管理有限公司

2.公司類型:有限責任公司

3.注冊地址:浙江省杭州市

4.注冊資本:5000萬元。

5.股權結構:康華股份持有100%的股份。

6.經營范圍:股權投資、投資管理、咨詢。

以上信息以工商行政管理部門最終核準登記為準。

第三，對外投資對公司的影響

本次投資符合公司長期規劃和業務發展需要，有利于進一步優化公司戰略布局，實現生產經營和資本經營的協調發展，對公司未來發展具有積極意義。本次設立的全資子公司資本為自有。目前公司仍處于設立階段，不會對公司財務和經營產生不利影響，不存在損害公司股東合法權益的情況。

四、對外投資的風險分析

1.本次投資設立的全資子公司具體經營范圍和經營期限仍需工商部門審批，完成相關審批程序存在一定的不確定性。

2.本次投資設立全資子公司可能面臨宏觀政策調控、市場變化、經營管理等方面的不確定性。公司將采取適當的策略和管理措施，加強風險管控，積極防范和應對風險。

公司代碼:605077公司簡稱:康華股份。

浙江康華制藥有限公司

2021年年報摘要

第1節重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往網站仔細閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其承擔個別和連帶的法律責任。

公司的所有董事都出席了董事會。

4 .田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了標準無保留意見的審計報告。

董事會通過的本報告期利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

公司利潤分配及公積金轉增股本方案如下:

1.公司擬向全體股東每10股派發現金紅利6元(含稅)。截至本公告披露日，公司總股本為16，318.4萬股，故擬分配的現金紅利總額為9，791.04萬元(含稅)。

2.公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。以公司總股本16，318.4萬股為基數，資本公積轉增股本后公司總股本為22，845.76萬股。

本次利潤分配及公積金轉增股本預案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

第二節公司基本情況

1公司簡介

2 .報告期內公司主營業務簡介

1.工業

公司主營業務為“木糖醇、山梨醇、麥芽糖醇、赤蘚糖醇、果葡糖漿等各種功能性糖醇及淀粉糖產品的研發、生產和銷售”。主要產品為木糖醇、山梨醇、麥芽糖醇、赤蘚糖醇和果葡糖漿等各種功能性糖醇及淀粉糖產品。根據中國證監會行業分類，公司行業分類代碼為C13，行業類別為“農副食品加工業”。根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754—2017)，公司的行業類別為“食品工業”，子類別為“食品和飼料添加劑制造業(C-1495)”和“淀粉及淀粉制品制造業(C

2.產業發展

有關公司所處行業的信息，請投資者參閱本報告第三節“管理層討論與分析”第六節“公司對公司未來發展的討論與分析”(一)“行業格局與趨勢”。

3.該行業具有周期性、區域性和季節性。

(1)功能性糖醇工業

①周期性

功能性糖醇的主要下游市場為食品、飲料、醫藥、日化產品等與生活密切相關的行業，需求相對穩定，消費水平受國家宏觀經濟波動影響較小，無明顯周期性特征。

②地域性

從區域分布來看，經過多年發展，我國功能性糖醇制造業已呈現出一定的地理集中分布特征。從地區來看，我國功能性糖醇制造業主要分布在華東、華北、東北等地區。

在銷售方面，結晶功能性糖醇主要作為功能性食品配料、甜味劑和添加劑應用于食品、飲料、醫藥、日化制造等下游行業。，應用廣泛，銷售無明顯地域特色。由于物流成本高，液體功能性糖醇的銷售半徑通常在幾百公里以內，具有一定的地域特點。

③季節性

在原料采購上，淀粉市場豐富，半纖維素是工業企業生產過程中的副產品，行業內企業通常按需采購，沒有明顯的季節性特征。玉米芯是玉米種植業的副產品，與玉米的成熟度和收獲時間有關。一般是每年11月以后大量上市，價格相對較低。玉米芯易于儲存，生產企業一般在11月至次年上半年進行大量集中采購，具有一定的季節性特征。

從產銷來看，功能性糖醇行業的下游行業主要是食品、飲料、醫藥、日化等。一般來說，需求沒有明顯的季節性特征；功能性糖醇的主要原料易于儲存，企業的生產安排受季節性影響不明顯。但由于下半年節日較多，糖果、巧克力、烘焙食品等休閑食品銷量相應較高，帶動了功能性糖醇等上游產品的需求。因此，下半年功能性糖醇的銷量通常會略高于上半年。

(2)高果糖玉米糖漿行業

①周期性

高果糖玉米糖漿應用廣泛，其下游市場主要是飲料、食品、糖果等與人民生活密切相關的行業。需求相對穩定，消費水平受國家宏觀經濟波動影響較小，沒有明顯的周期性。

②地域性

果葡糖漿為液體形態，物流成本相對較高，產品銷售范圍受限于運輸半徑，因此具有一定的地域特征。

③季節性

高果糖玉米糖漿等淀粉糖主要應用于飲料、食品、糖果等行業，其中飲料行業應用最為廣泛。因此，果葡糖漿的市場需求受下游飲料行業影響較大。夏季消費者對飲料產品的需求增加，導致飲料行業季節性明顯，因此高果糖玉米糖漿的市場需求具有一定的季節性特征。

4.公司在行業中的地位

公司在糖醇行業擁有良好的聲譽和強大的品牌優勢，是糖醇行業的龍頭企業。公司是中國生物發酵工業協會副理事長單位，是木糖、木糖醇、麥芽糖醇、山梨醇等30多項國家標準、行業標準、團體標準的起草人之一。公司已通過GMP、ISO9001、ISO14001、ISO50001、ISO22000、OHSAS18001、FSSC22000、二合一一體化管理體系、浙江制造等多項體系認證；公司糖醇檢測中心獲得了中國合格評定國家認可委員會(CNAS)實驗室認可證書，符合ISO/IEC17025認證，生產技術和產品質量達到國際先進水平。憑借木糖醇產品的市場優勢和領先的市場份額， 公司成功入選工信部、中國工業經濟聯合會發布的第三批制造業單項冠軍企業和單項冠軍產品名單。公司生產的食品用木糖醇在2018年獲得“制造業單項冠軍產品”后通過評審。

公司擁有各種冰糖酒精、液體糖、酒精等產品。主要產品產能20多萬噸，產品廣泛應用于食品、飲料、醫藥、日化等下游行業，市場認可度較高。截至目前，公司已與國內外知名食品飲料企業建立了良好的長期合作關系，產品銷往國內市場及歐美、亞洲等世界主要國家和地區。

報告期內，公司堅持“世界領先的糖醇專家”的企業愿景，從客戶服務、服務市場、流程再造與優化、提高管理效率、完善考核與監督機制、產品研發、產品應用領域拓展等方面著力提升公司綜合實力。加快形成高質量、高競爭力、可持續增長的價值體系和目標體系，將公司打造成為真正長期發展的“世界領先”的糖醇專家。詳情如下:

(一)主營業務概述

公司是一家主要從事木糖醇、山梨醇、麥芽糖醇、果葡糖漿等功能性糖醇、淀粉糖產品研發、生產和銷售的高新技術企業，所屬行業為農副食品加工業。公司集R&D、生產、銷售于一體，生產規模和綜合實力位居行業前列?，F已成為世界上木糖醇和結晶山梨醇的主要生產廠家之一。

公司生產的木糖醇、山梨醇、麥芽糖醇、果葡糖漿等產品廣泛應用于食品、飲料、醫藥、日化等下游行業，具有較高的市場認可度。截至目前，公司已與國內外知名食品飲料企業建立了良好的長期合作關系，產品銷往國內市場及歐美、亞洲等世界主要國家和地區。

2021年，公司主營業務呈現良好的增長態勢，冰糖醇和液體糖、酒精等產品銷售額較2020年分別增長34.78%和29.56%。報告期內，公司加大了國內市場的開發力度。隨著國內業務的不斷拓展，銷量大幅提升，國內業務收入增長50%以上。同時，募投項目“年產3萬噸山梨醇技改項目”順利投產，很大程度上突破了產能瓶頸，解決了長期供不應求的問題。隨著供應能力的提升，2021年山梨醇銷量較2020年增長43.55%。

(二)公司的主要經營模式

報告期內，公司主要產品包括木糖醇、山梨醇、麥芽糖醇、果葡糖漿等功能性糖醇及淀粉糖產品。主要盈利模式是通過向客戶提供各種功能性糖醇、淀粉糖產品來獲取銷售收入。

1.R&D模式

公司研發管理模式主要采用項目責任制，通過定期召開項目進展研討會向管理層匯報階段進展。研發方向涵蓋現有產品和生產工藝的持續創新、新產品的持續開發、功能性糖醇產品應用的基礎研究。

(1)現有產品和工藝的連續R&D過程

針對現有產品的不斷改進，公司通常以技術課題的形式在節能減排、質量提升、成本降低、效率提高等各個方面進行研究、開發和技術改造。

(2)新產品的R&D過程

在立項階段，首先由技術中心和營銷中心根據市場需求和技術發展趨勢提出立項申請，經批準后提交技術中心進行可行性評估，經公司批準后正式立項。

在方案設計階段，技術中心首先組織包括外部支持專家在內的專門團隊進行方案設計，并提交給由公司技術中心、質量部、生產運營中心等部門組成的評審委員會進行評審。通過評審后，技術中心將根據項目計劃開展研發工作。

在中試和中試階段，R&D團隊根據項目計劃進行新產品工藝開發和小規模測試，不斷調整新產品的生產工藝，提高產品質量和生產效率。在確認新產品符合R&D要求后，R&D團隊結束中試，開始中試，并申請相關知識產權保護。

在試生產階段，公司批準申請后，由技術中心牽頭對原有生產線進行技術改造或新建生產線，由R&D團隊和生產運營中心安排試生產和完善改進工作。

在項目總結階段，R&D團隊準備該項目的設計和開發總結報告，并提交給公司審批。正式生產準備和項目驗收將在批準后進行。

2.采購模式

公司根據年度經營目標，制定總體年度采購計劃，并根據市場情況和生產計劃制定具體采購計劃。采購部負責公司的采購工作，采購部根據采購程序管理制度，結合庫存、訂貨周期、生產需求計劃等因素組織采購工作。公司采購的主要原料是淀粉、木糖、玉米芯。

在淀粉采購中，公司通常會制定淀粉的年度整體采購預算，并根據市場情況和生產計劃進行具體采購。

在原料木糖的采購中，公司與木糖生產企業通常通過協商確定采購協議。在采購協議中，雙方約定產品質量標準、價格條款、采購數量、交貨期限、結算方式、違約責任等。原料木糖到貨后，質量管理部根據相關標準和合同約定的驗收條款進行驗收。

玉米芯采購方面，主要由本公司子公司焦作康華和高密通力采購，用于生產木糖。由于玉米芯是玉米種植的副產品，本公司子公司焦作康華主要向陜西、河南及其他玉米產區的玉米生產商采購玉米芯。

采購的物資到達工廠后，倉庫管理員會根據相應的驗收規則進行驗收，核實無誤后入庫。對于不合格的材料，應辦理退貨或其他手續。

采購原材料的付款主要依據采購合同中的約定，采用預付款、貨到付款或約定賬期付款的方式。付款方式主要有轉賬匯款或銀行承兌匯票。

3.生產模式

每年年初，公司根據年度經營目標，制定整體年度采購計劃，以市場為導向，采用以銷定產的生產模式。具體流程如下:

生產計劃:根據銷售和庫存情況，每月中旬制定下月生產計劃，在實際生產過程中根據實際生產情況每十天調整一次生產計劃。

生產領料:生產部根據生產計劃，確定生產所需原輔材料，編制領料單，到倉庫領取生產所需材料。

生產和質量控制:公司建立了安全生產管理制度、生產過程控制管理制度等安全生產和質量控制制度，并嚴格按照生產指導書及其標準操作規程進行操作。

產品入庫:生產部進貨完畢后，質量部負責成品檢驗。質量部檢驗合格后，物流服務部倉庫管理員辦理產品入庫手續。

4.銷售模式

公司主要通過直銷銷售產品，少量產品會銷售給交易客戶。

公司設有國內業務部和國際業務部，分別負責國內外市場的開發和產品銷售，并設有專門的大客戶經理，負責與國內外大客戶長期穩定的業務溝通與合作。

在國內市場，公司建立了覆蓋全國大部分省、市、自治區的銷售網絡。此外，公司還通過子公司康華貿易開拓國內電子商務市場，由單一的B2B模式轉變為B2B模式和B2C模式相結合，構建了較為完善的銷售體系。

在國際市場上，公司與世界多家知名食品企業建立了長期合作關系，產品銷往歐洲、日本、韓國、東南亞、美洲、大洋洲等世界主要功能性糖醇消費市場。

3 .公司主要會計數據和財務指標

3.1近三年主要會計數據和財務指標

單位:元貨幣:人民幣

3.2報告期各季度主要會計數據

單位:元貨幣:人民幣

季度數據和發布的定期報告數據之間差異的解釋

□適用√不適用。

4股東情況

4.1報告期末和年度報告披露前一個月末的普通股股東總數、恢復表決權的優先股股東總數、特別表決權的股東總數及前10名股東。

單位:股份

4.2公司與控股股東的產權及控制關系方框圖。

√適用□不適用

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系方框圖

√適用□不適用

4.4報告期末優先股股東總數及前10名股東。

□適用√不適用。

5公司債券

□適用√不適用。

第三節重要事項

公司應根據重要性原則，披露報告期內公司經營狀況的重大變化，以及對報告期內公司經營狀況有重大影響且預計未來將產生重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入159，401.58萬元，同比增長20.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤23，670.89萬元，同比下降22.94%。國內市場實現主營業務收入92，687.18萬元，同比增長50.86%；各種規格產品在國際貿易中的銷售量穩步增長。報告期末，公司總資產300，399.50萬元，同比增長110.12%，歸屬于上市公司股東的凈資產243，443.88萬元，同比增長159.11%。

2 .公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應披露導致退市風險警示或終止上市的原因。

□適用√不適用。

證券代碼:605077證券簡稱:康華股份公告編號: 2022-016

浙江康華制藥有限公司

關于公司2021年度常規的補充確認

2022年關聯交易及關聯交易公告

●補充確認公司2021年部分日常關聯交易及2022年預計關聯交易已經公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。存在關聯董事、關聯股東回避表決的情況。

●受下游需求增長和木糖供應緊張的影響，2021年木糖市場價格大幅上漲。公司向四川亞華生物有限公司購買商品的實際結算金額為16，807.58萬元，比2021年預計關聯交易金額多1，807.58萬元。

●公司2021年和2022年的關聯交易均為公司正常的業務往來。本次交易遵循了公平、公正、合理的市場原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會導致公司對關聯方的依賴，不會對公司的經營成果和財務狀況產生不利影響。

一、日常關聯交易基本情況

一、2021年日常關聯交易補充確認。

2021年3月29日，浙江康華藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第五次會議。2021年4月21日，公司召開2020年年度股東大會，會議審議通過了《關于公司2020年關聯交易的議案》和《2021年關聯交易預測》。受下游需求增長和木糖供應緊張的影響，2021年木糖市場價格大幅上漲。公司向四川亞華生物有限公司采購商品的實際結算金額為16，807.58萬元，較2021年預計金額高出1，807.58萬元。

因此，公司額外確認了2021年的日常關聯交易，實際情況如下:

單位：萬元

考慮到公司2020年向四川亞化采購木糖及木糖母液金額為9，626.89萬元，在2020年的基礎上，公司預計2021年與四川亞化的關聯交易采購量為1.5萬噸，屆時木糖的采購均價低于1萬元/噸，因此公司預計關聯采購金額為1.5億元。但2021年木糖價格上漲導致關聯交易實際發生額超出預期，公司未能及時計算交易總額，導致這些關聯交易未能及時提交董事會審議并披露。鑒于此事，公司高度重視，已組織相關部門認真研究《上海證券交易所股票上市規則》。 《上海證券交易所上市公司自律準則第1號——規范運作》及其他相關規定。同時，公司進一步梳理信息披露流程，加強信息披露管理，確保公司信息及時準確披露。未來公司將加強日常關聯交易管理，并進行實時監控。日常關聯交易實際金額超過預計金額的，將及時履行審核程序和信息披露義務。

(二)2021年公司關聯交易的執行情況。

1.買賣商品、提供和接受服務的關聯交易。

(1)購買商品和接受勞務的關聯交易單位:人民幣元。

【注】公司向四川亞華生物有限公司采購的主要原料為木糖，木糖的采購價格由市場定價決定。同時，考慮到公司作為大客戶節省的相關費用，四川亞華生物股份有限公司對公司大客戶給予了一定的優惠。

(2)銷售商品和提供勞務的關聯交易單位:人民幣元。

【注】本期公司向寧波市中藥公司提供中藥材采購服務，公司按采購總額與其開票結算。本期采購成本合計14，952，715.26元，同時公司與寧波中藥公司開票結算銷售收入15，793，697.06元。在該類交易中，公司屬于代理責任人，根據收入標準，公司按照凈額法為該類交易確認勞務收入840，981.80元。

2021年度關聯交易執行情況與預測存在一定差異，由公司根據實際業務和生產經營需要進行調整。

2.浙江華凱農村商業銀行股份有限公司金融服務

(1)本公司通過浙江華凱農村商業銀行股份有限公司結算活期存款單位:人民幣元。

3.公司為關聯方提供的擔保

(三)公司2022年預計關聯交易情況。

單位：萬元

[注]:本公司向浙江華凱農村商業銀行股份有限公司購買理財產品的金額自2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止有效。在上述額度和有效期內，基金額度可以滾動使用。

二。關聯方介紹及關系

1.四川亞華生物有限公司。

法定代表人:何敏

企業類型:其他有限責任公司

注冊地:宜賓市徐州區南廣鎮延平壩工業園

注冊資本:7000萬元。

成立日期:2016年12月15日

經營范圍:木糖及木糖母液的生產、銷售，產品的技術咨詢、技術支持及售后服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)。

主要股東:浙江康華制藥有限公司(持股50%)、宜賓斯利婭集團有限公司(持股30%)、宜賓亞泰生物科技有限公司(持股20%)。

2021年(未經審計)總資產22419.59萬元，凈資產13360.98萬元，營業收入23319.87萬元，凈利潤4613.33萬元。

與上市公司的關系:合資企業。

2.華凱瑞通物流有限公司

法定代表人:陳華

企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

注冊地點:開化縣華埠鎮華龍路15號

注冊資本:500萬元。

成立日期:2013年8月2日

經營范圍:貨運:普通貨運；車站:貨運站(場)運營(貨運配載)。

主要股東:陳華(22%)、陳德孝(20%)、唐生春(17%)、方俊杰(16%)、方蘇洲(14%)、程新潮(11%)。

2021年(未經審計)總資產484.05萬元，凈資產393.22萬元，營業收入1572.23萬元，凈利潤-22.07萬元。

與上市公司的關系:公司控股股東及實際控制人的親屬持股。

3.衢州鑫輝物流有限公司

法定代表人:吳石星

企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

注冊地:浙江省衢州市柯城區航埠鎮浙西綜合物流中心二區1號樓3層20號

注冊資本:200萬元。

成立日期:2017年11月13日

經營范圍:道路貨物運輸；道路運輸站(場)經營。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)。

主要股東:持股80%，于持股20%。

2021年(未經審計)總資產455.34萬元，凈資產219.05萬元，營業收入1828.49萬元，凈利潤32.43萬元。

與上市公司的關系:公司控股股東及實際控制人的親屬持股。

4.華凱郭盛設備安裝有限公司

法定代表人:余暉

企業類型:有限責任公司

注冊地:浙江省衢州市開化縣華埠鎮解放路22號

注冊資本:50萬元。

成立日期:2000年12月10日

經營范圍:一般項目:金屬加工、機械制造、機械設備大修、起重吊裝；壓力管道、鍋爐特種設備安裝、改造、維修(憑有效許可證經營)；機電安裝及維修(依法須經批準的項目除外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)。

大股東:余輝(持股100%)。

2021年(未經審計)總資產233.25萬元，凈資產29.62萬元，營業收入430.29萬元，凈利潤1.84萬元。

與上市公司的關系:公司控股股東及實際控制人的親屬持股。

5.福建雅克食品有限公司。

法定代表人:田琛獎

企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

注冊地:晉江市羅山社店

注冊資本:8160萬元。

成立日期:2002年4月28日

經營范圍:許可項目:食品生產；飲料生產；保健食品生產；食品添加劑的生產；調味品生產；貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目，須經有關部門批準后方可開展，具體經營項目以有關部門的批準文件或許可證為準)

主要股東:陳天獎(持股34%)、陳啟聰(持股22%)、陳天培(持股22%)、陳(持股22%)。

與上市公司的關系:公司股東。

6.寧波中藥制藥有限公司。

法定代表人:方明

企業類型:股份有限公司(未上市，自然人投資或控股)

注冊地:浙江省寧波市北侖區大碶元寶山路525號

注冊資本:3407.2萬元人民幣。

成立日期:1965年9月1日

經營范圍:許可項目:藥品生產；藥品批發；食品生產；食品管理；食品添加劑的生產；保健食品生產；保健食品銷售；衛生用品和一次性醫療用品生產；貨物進出口；進出口代理；技術進出口(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可經營，具體經營項目以批準結果為準)。一般項目:初級農產品收購；食用農產品初級加工；本地中藥材(不含中藥飲片)購銷；中藥材收購；日用化工產品制造；日用化工產品的銷售；衛生用品、一次性醫療用品的銷售(依法必須經批準的項目除外， 憑營業執照依法獨立開展經營活動)。

主要股東:，持股81.72%，寧波金之路投資管理合伙企業(有限合伙)，持股8.28%，袁，，持股6.55%。

與上市公司的關系:關聯公司。

7.浙江華凱農村商業銀行股份有限公司

法定代表人:王洪軍

企業類型:股份有限公司(未上市，自然人投資或控股)

注冊地點:浙江省開化縣沁陽辦事處解放街60號

注冊資本:24，413.4326萬元。

成立日期:1997年7月15日

經營范圍:吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌和貼現業務；代理發行、兌付和承銷政府債券；買賣政府債券和金融債券；從事同業拆借和債券回收；代理收付和保險代理業務；從事銀行卡業務；經銀行業監督管理機構批準的其他業務(憑有效金融許可證經營，保險兼業代理機構類型詳見《保險兼業代理業務許可證》)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)。

與上市公司的關系:實際控制人陳德水擔任董事的公司。

上述關聯方符合《上海證券交易所股票上市規則》對公司關聯方的定義。

上述關聯方均依法注冊成立，合法存在，生產經營正常，前期同類關聯交易執行良好，具有良好的履約能力。

三。關聯交易的主要內容和定價政策

2022年公司與關聯方的關聯交易主要為銷售商品、購買商品或勞務、銀行存款等滿足公司正常經營的關聯交易。

公司與關聯方之間的所有關聯交易均遵循平等、自愿、公平、公正的原則進行。關聯交易的定價方式為:以市場化為原則，所有交易遵循公平、公正、公平的原則，由雙方協商定價。

公司擬與銀行發生的關聯交易將以市場定價原則為基礎，相關存款利率不低于同期存款基準利率；向銀行支付的其他費用按中國人民銀行的有關規定確定。

第四，關聯交易的目的和對上市公司的影響

公司與關聯方之間的關聯交易是公司正常經營所必需的，有助于公司的業務發展。公司與上述公司的關聯交易遵循了公平、公正、合理的市場定價原則，對公司生產經營的實際情況起到了積極作用。上述關聯交易不損害公司及股東特別是中小股東的權益，不會對公司的獨立性產生重大不利影響，公司不會因該類交易而對關聯方產生依賴。

動詞 （verb的縮寫）日常關聯交易績效的審查程序

1.董事會的表決及關聯董事的回避

2022年4月18日，浙江康華藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十一次會議，審議了《關于補充確認公司2021年部分日常關聯交易和2022年預計關聯交易的議案》。關聯董事陳德水、于建明、程新平、徐小榮、曹、杜永瑞回避表決。

2.獨立董事發表獨立意見。

獨立董事提前審議了《關于補充確認公司2021年部分日常關聯交易及2022年關聯交易預測的議案》，同意將該議案提交公司董事會審議，并發表了獨立意見。

獨立董事認為，公司補充確認公司2021年的部分日常關聯交易和2022年預計的關聯交易是公司經營需要，屬于公司正常的生產經營活動，遵循了公開、公平、公正的原則，關聯交易定價公允。公司董事會對該議案進行表決時，關聯董事回避表決，表決程序符合相關規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

3.審計委員會的意見

審計委員會認為，公司2021年部分日常關聯交易的補充確認和2022年的關聯交易屬于公司日常經營活動，相關預計金額是基于公司日常生產經營過程中的實際交易并事先作出合理預測的。公司根據交易方式、交易條件等因素，與市場價格定價政策協商確定交易價格，并根據雙方簽訂的相關合同進行交易。交易價格公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。同意該議案，并提交公司董事會審議。

證券代碼:605077證券簡稱:康華股份公告編號: 2022-018

浙江康華制藥有限公司

關于公司2021年募集資金存放情況

以及專項報告的實際使用情況。

根據中國證券監督管理委員會《監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所《自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，浙江康華醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)董事會就2021年度募集資金存放與實際使用情況做如下專項報告:

一、募集資金基本情況

(一)實際籌集的資金數額和資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江康華藥業股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2020]3152號)核準，并經上海證券交易所同意，公司首次發行人民幣普通股a股股票2，914萬股，發行價格為每股51.63元，募集資金總額為150，449.82萬元?？鄢l行費用12，972.67萬元后，募集資金凈額為137，477.15萬元，已于2021年2月3日匯入公司募集資金監管賬戶。上述募集資金業經田健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了天健驗[2021]52號驗資報告。

(二)募集資金的使用及余額

截至2021年12月31日，公司實際使用募集資金52，214.78萬元(其中置換前期投入的募集資金16，320.10萬元)，募集資金余額86，293.64萬元(含利息)。

單位：人民幣萬元

二。募集資金管理

(1)募集資金管理

為規范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規和規范性文件，公司制定了《浙江康華醫藥股份有限公司(以下簡稱“浙江康華醫藥股份有限公司”)管理制度》。根據管理制度，本公司將募集資金存放于專用賬戶，并在銀行設立募集資金專用賬戶，與發起人瑞士瑞信銀行證券(中國)有限責任公司(原瑞士瑞信銀行方正證券股份有限公司，以下簡稱“瑞士瑞信銀行證券”)， 2020年12月與中國銀行華凱分行、中國工商銀行華凱分行、招商銀行衢州分行簽署了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵守。

(2) Storage of the special account for raised funds

As of December 31, 2021, the company has 3 special accounts for raised funds and 37 time deposit accounts. The deposit of raised funds is as follows:

Unit: RMB yuan

[Note] The Company signed the Agreement on Deposit with Quzhou Branch of China Merchants Bank Co., Ltd. As of December 31, 2021, the deposit balance of this special fund-raising account was RMB 25,674,478.11, which belongs to the agreement deposit balance.

As of March 30, 2022, the above-mentioned time deposits, together with interest income, have been transferred to the company's special fund-raising account.

III. Actual use of funds raised this year

(a) the use of raised funds comparison table

See Annex 1 of this report for the comparison table of the use of raised funds.

(2) Pre-investment and replacement of fundraising projects

2021年3月3日，公司分別召開第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金16，320.1萬元。其中年產3萬噸山梨醇技改項目募集資金12，141.11萬元，全廠節能節水減排綜合升級項目募集資金4，178.99萬元。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。田健會計師事務所(特殊普通合伙)對上述事項進行了專項評估，并對浙江康華藥業有限公司出具了評估報告。 有限公司以自籌資金預先投入募集資金項目(天健審(2021)234號)。

(3)用閑置募集資金暫時補充流動資金

截至2021年12月31日，公司未使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

(4)閑置募集資金現金管理及相關產品投資。

公司于2021年3月3日召開第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第四次會議，并于2021年3月22日分別召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司擬使用不超過50，000萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月。在上述使用期限和額度內，資金可以循環滾動使用。

截至2021年12月31日，公司未使用閑置募集資金進行現金管理。

(五)使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款。

公司不存在超募資金的情況。

(六)超募資金正在用于在建項目和新項目(包括收購資產等)的情況)

公司不存在超募資金的情況。

(七)使用募集的剩余資金。

截至2021年12月31日，公司不存在使用剩余募集資金的情況。

(八)募集資金使用的其他情況。

報告期內，公司不存在使用募集資金的其他情況。

四、改變募投項目的資金用途。

公司分別于2021年5月10日召開第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第七次會議，2021年5月27日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司變更部分募集資金投資項目的議案》，同意終止“粘膠纖維壓榨綜合利用產業化項目”，將募集資金變更為“年產3萬噸高純結晶赤蘚糖醇建設項目”。項目主體由公司子公司唐山華月食品科技有限公司變更為我公司，實施地點由河北省唐山市南堡開發區變更為浙江省衢州市開化縣華埠鎮華工路18號。本次變更募集資金項目后，剩余未公開募集資金25，287，500(不含賬戶利息)將繼續存入募集資金專用賬戶進行管理。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。募集資金投資項目變更情況詳見本報告附件2。

動詞 （verb的縮寫）募集資金使用和披露中存在的問題

公司嚴格按照相關法律法規和規范性文件的規定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地履行了相關信息披露工作。不存在違規使用募集資金的情況。

不及物動詞會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的驗資報告的結論性意見。

田健會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金年度存放與使用情況出具了天健審[2022]第3020號評估報告。

報告認為,華康股份公司董事會編制的2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定,如實反映了華康股份公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

經核查,保薦機構認為：公司2021年度募集資金的存放與使用遵守了中國證監會、上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定以及公司募集資金管理制度,對募集資金進行了專戶存儲和使用,截至2021年12月31日,華康股份不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,不存在違規使用募集資金的情形。

附件1:募集資金使用情況對照表

附表2:變更募集資金投資項目情況表

附表1:

募集資金使用情況對照表

2021年度

單位：人民幣萬元

注：年產3萬噸山梨糖醇技改項目于2021年5月份開始試運行,截至2021年12月31日實現收入7,068.42萬元、營業毛利潤994.62萬元。

附表2:

變更募集資金投資項目情況表

單位：萬元